ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド

MLWORLC:LX
17.98
EUR
0.18
1.01%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.80 - 20.94
1年トータルリターン
-7.89%
年初来リターン
-7.22%
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前日終値
17.80
52週レンジ
17.80 - 20.94
1年トータルリターン
-8.39%
年初来リターン
-7.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
17.98
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
1.300
設定日
07/01/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
3.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
699.37 千 76.24 百万 5.71
2.46 百万 67.60 百万 5.06
1.21 百万 64.16 百万 4.81
873.74 千 57.20 百万 4.28
24.98 百万 55.28 百万 4.14
2.12 百万 53.26 百万 3.99
9.63 百万 46.25 百万 3.46
1.11 百万 44.10 百万 3.30
936.48 千 42.76 百万 3.20
3.62 百万 42.70 百万 3.20
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・フィナンシャルズ・ファンド(BlackRock Global Funds - World Financials Fund)は、純資産の70%以上を北米、欧州、極東先進国の金融サービス会社の株式に投資することにより、米ドル建てキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101