ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド

MLWORLC:LX
20.37
EUR
0.08
0.39%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.55 - 20.94
1年トータルリターン
10.23%
年初来リターン
5.11%
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前日終値
20.29
52週レンジ
18.55 - 20.94
1年トータルリターン
9.93%
年初来リターン
5.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
20.37
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
1.613
設定日
07/01/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VASCO MORENO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
3.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
736.86 千 84.43 百万 5.22
1.38 百万 80.79 百万 4.99
2.21 百万 68.43 百万 4.23
12.54 百万 60.59 百万 3.74
713.55 千 50.83 百万 3.14
1.03 百万 50.19 百万 3.10
1.96 百万 49.71 百万 3.07
10.64 百万 47.80 百万 2.95
19.03 百万 47.11 百万 2.91
4.74 百万 45.66 百万 2.82
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・フィナンシャルズ・ファンド(BlackRock Global Funds - World Financials Fund)は、純資産の70%以上を北米、欧州、極東先進国の金融サービス会社の株式に投資することにより、米ドル建てキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101