BlackRock Monthly Income Fun

MLWMNTH:AU
0.8092
AUD
0.0006
0.07%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.8010 - 0.8354
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
5.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.8086
52週レンジ
0.8010 - 0.8354
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
5.08%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
0.809184
資産総額 (百万 AUD) ( 10/31/2017)
92.523
設定日
06/17/2004
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.0021
直近配当利回り(税込)
3.11%
ファンドマネージャ
STEPHEN MILLER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.55%
企業概要
BlackRock Monthly Income Fund is a unit trust incorporatedin Australia. The Fund aims to generate monthly income and outperform the UBS Australia Bank Bill Index by 1.7% p.a. The Fund invests in longer dated floating rate and fixed rate instruments swapped back to floating rate exposures, and international debt, hedged into A$ then swapped back into domestic exposures.
住所
BlackRock Investment Management Ltd
Level 37, Chifley Tower
2 Chifley Square
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9272-2200