BMO Large Cap Value Fund

MLVIX:US
NASDAQ GM
16.77
USD
0.11
0.66%
更新日時 2018/01/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.69 - 16.77
1年トータルリターン
23.15%
年初来リターン
3.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16.66
52週レンジ
13.69 - 16.77
1年トータルリターン
23.48%
年初来リターン
3.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
16.77
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2018)
382.862
設定日
02/01/2008
直近配当額 ( 12/06/2017)
0.0602
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
DAVID A CORRIS / ERNESTO RAMOS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
518.63 千 14.61 百万 4.05
170.72 千 12.89 百万 3.58
102.95 千 12.25 百万 3.40
331.54 千 12.02 百万 3.34
196.84 千 11.12 百万 3.08
111.08 千 10.80 百万 3.00
108.96 千 8.35 百万 2.32
58.21 千 8.11 百万 2.25
94.08 千 8.06 百万 2.24
74.25 千 7.62 百万 2.12
企業概要
BMO Large Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital appreciation and above-average dividend income. The Fund invests at least 80% of its assets in a broadly-diversified portfolio of common stocks of large-sized companies similar to those within the Russell 1000 Value Index.
住所
BMO Financial Corp
111 West Monroe Street
Chicago, IL 60603
電話番号
1-800-236-3863
Webサイト
-