BMO Large Cap Value Fund

MLVIX:US
NASDAQ GM
16.89
USD
0.05
0.30%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.45 - 16.96
1年トータルリターン
18.93%
年初来リターン
14.56%
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前日終値
16.94
52週レンジ
14.45 - 16.96
1年トータルリターン
18.53%
年初来リターン
14.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
16.89
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
349.972
設定日
02/01/2008
直近配当額 ( 09/20/2017)
0.0517
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
DAVID A CORRIS / ERNESTO RAMOS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
522.92 千 13.25 百万 3.85
172.13 千 12.52 百万 3.64
103.80 千 12.20 百万 3.54
198.46 千 10.95 百万 3.18
121.99 千 9.53 百万 2.77
237.39 千 8.47 百万 2.46
99.28 千 8.07 百万 2.35
58.69 千 7.63 百万 2.22
94.86 千 7.30 百万 2.12
41.22 千 7.13 百万 2.07
企業概要
BMO Large Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital appreciation and above-average dividend income. The Fund invests at least 80% of its assets in a broadly-diversified portfolio of common stocks of large-sized companies similar to those within the Russell 1000 Value Index.
住所
BMO Financial Corp
111 West Monroe Street
Chicago, IL 60603
電話番号
1-800-236-3863
Webサイト
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