BMO Large Cap Value Fund

MLVIX:US
NASDAQ GM
15.96
USD
0.04
0.25%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.29 - 17.20
1年トータルリターン
11.44%
年初来リターン
-0.68%
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前日終値
16.00
52週レンジ
14.29 - 17.20
1年トータルリターン
11.30%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
15.96
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
377.763
設定日
02/01/2008
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.0691
直近配当利回り(税込)
1.73%
ファンドマネージャ
DAVID A CORRIS / ERNESTO RAMOS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
503.42 千 15.10 百万 4.17
112.92 千 12.88 百万 3.56
356.59 千 12.66 百万 3.50
171.43 千 11.57 百万 3.20
113.00 千 10.05 百万 2.78
207.81 千 8.11 百万 2.24
84.90 千 7.88 百万 2.18
121.58 千 7.69 百万 2.13
178.54 千 7.66 百万 2.12
109.75 千 7.53 百万 2.08
企業概要
BMO Large Cap Value Fund seeks capital appreciation and above-average dividend income by investing in a broadly-diversified portfolio of common stocks of large-sized companies similar to those within the Russell 1000 Value Index.
住所
BMO Financial Corp
111 West Monroe Street
Chicago, IL 60603
電話番号
1-800-236-3863
Webサイト
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