ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル

MLUSHYA:LX
5.77
USD
0.02
0.35%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.76 - 5.99
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
0.97%
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前日終値
5.79
52週レンジ
5.76 - 5.99
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
0.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
5.77
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
2.471
設定日
09/01/2003
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.021062
直近配当利回り(税込)
4.38%
ファンドマネージャ
JAMES E KEENAN "JIM" / DAVID DELBOS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.29 千 28.73 百万 1.16
19.73 千 20.45 百万 0.82
788.68 千 19.57 百万 0.79
717.13 千 18.86 百万 0.76
17.51 千 18.28 百万 0.74
16.09 千 17.71 百万 0.71
14.05 千 17.47 百万 0.70
16.67 千 17.07 百万 0.69
16.23 千 16.74 百万 0.67
17.01 千 16.47 百万 0.66
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル・ハイイールドボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米ドル建てで、トータルリターンの最大化を目的とする。純資産合計の70%以上を高利回りの譲渡可能債に投資するほか、譲渡可能債券に投資する場合もある。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101