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ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル

MLUSHYA:LX
5.82
USD
0.01
0.17%
更新日時 2019/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.44 - 5.90
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
8.04%
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前日終値
5.83
52週レンジ
5.44 - 5.90
1年トータルリターン
3.74%
年初来リターン
8.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
5.82
資産総額 (十億 USD) ( 03/29/2019)
2.114
設定日
09/01/2003
直近配当額 ( 03/29/2019)
0.021747
直近配当利回り(税込)
4.48%
ファンドマネージャ
James E Keenan "Jim" / David Delbos
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.14 千 40.92 百万 1.93
28.29 千 28.70 百万 1.35
16.16 千 20.61 百万 0.97
18.81 千 19.55 百万 0.92
717.13 千 18.67 百万 0.88
15.40 千 16.09 百万 0.76
14.15 千 15.17 百万 0.72
13.83 千 15.10 百万 0.71
13.29 千 14.07 百万 0.66
788.68 千 13.79 百万 0.65
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル・ハイイールドボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米ドル建てで、トータルリターンの最大化を目的とする。純資産合計の70%以上を高利回りの譲渡可能債に投資するほか、譲渡可能債券に投資する場合もある。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101