ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル

MLUSHYA:LX
5.92
USD
0.01
0.17%
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.69 - 5.99
1年トータルリターン
9.14%
年初来リターン
6.38%
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前日終値
5.91
52週レンジ
5.69 - 5.99
1年トータルリターン
9.14%
年初来リターン
6.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
5.92
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2017)
3.566
設定日
09/01/2003
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.023159
直近配当利回り(税込)
4.69%
ファンドマネージャ
JIM KEENAN / DAVID DELBOS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.42 千 50.43 百万 1.38
34.74 千 40.24 百万 1.10
36.08 千 37.41 百万 1.03
32.13 千 33.63 百万 0.92
28.29 千 29.02 百万 0.80
25.16 千 28.64 百万 0.79
21.65 千 28.64 百万 0.79
24.92 千 27.29 百万 0.75
26.33 千 26.29 百万 0.72
24.62 千 26.08 百万 0.72
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル・ハイイールドボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米ドル建てで、トータルリターンの最大化を目的とする。純資産合計の70%以上を高利回りの譲渡可能債に投資するほか、譲渡可能債券に投資する場合もある。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101