ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローハ

MLUSGUA:LX
20.33
USD
0.01
0.05%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.19 - 20.71
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.44%
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前日終値
20.32
52週レンジ
20.19 - 20.71
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
20.33
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
620.185
設定日
09/02/2003
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.011908
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
SCOTT F THIEL / AIDAN DOYLE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
224.33 千 24.41 百万 3.87
288.08 千 19.00 百万 3.01
19.18 千 18.87 百万 2.99
1.70 百万 16.13 百万 2.56
11.91 千 14.53 百万 2.30
1.39 百万 13.00 百万 2.06
12.00 千 11.34 百万 1.80
11.50 千 11.13 百万 1.76
11.20 千 11.06 百万 1.75
881.65 千 9.76 百万 1.55
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ‐グローバル国債ファンドは、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型ファンド。トータルリターンの最大化を目指す。純資産合計の70%以上を、世界各国の政府または政府機関が発行する譲渡可能固定利付証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101