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ブラックロック・グローバル・ファンズ-USガハ

MLUSGMA:LX
9.03
USD
0.01
0.11%
更新日時 13:59 JST 2019/04/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.79 - 9.17
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
1.85%
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前日終値
9.02
52週レンジ
8.79 - 9.17
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
1.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
9.03
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2019)
89.069
設定日
09/01/2003
直近配当額 ( 03/29/2019)
0.026453
直近配当利回り(税込)
3.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.05 千 13.99 百万 15.72
12.55 千 12.92 百万 14.52
10.66 千 10.81 百万 12.14
9.86 千 10.28 百万 11.55
8.27 千 8.61 百万 9.67
8.33 千 8.52 百万 9.58
6.83 千 6.82 百万 7.67
5.15 千 5.32 百万 5.98
4.88 千 4.91 百万 5.51
4.20 千 4.34 百万 4.88
企業概要
BRグローバルファンド-USガバメント・モーゲージ・ファンド(BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund)はルクセンブルグ籍のSICAV。高水準のインカムゲインの確保を目指す。資産の80%以上を、米国政府が発行・保証する譲渡可能固定利付証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101