ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル

MLUSCUA:LX
16.94
USD
0.00
0.00%
更新日時 14:59 JST 2017/11/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.59 - 17.13
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
3.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16.94
52週レンジ
16.59 - 17.13
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
3.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
16.94
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
470.586
設定日
09/01/2003
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.034776
直近配当利回り(税込)
2.46%
ファンドマネージャ
RICK RIEDER / BOB MILLER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.30 千 40.04 百万 8.33
35.73 千 35.66 百万 7.41
33.95 千 33.87 百万 7.04
26.74 千 26.25 百万 5.46
24.15 千 23.75 百万 4.94
12.68 千 12.63 百万 2.63
11.16 千 11.31 百万 2.35
9.94 千 10.36 百万 2.15
5.74 千 5.67 百万 1.18
5.42 千 5.60 百万 1.16
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル・コア債券ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。高水準のインカム ゲインの獲得を目指す。純資産合計の80%以上を投資適格の譲渡可能固定利付証券に、そのうち70%以上を米ドル建て譲渡可能固定利付証券に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101