ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル

MLUSCUA:LX
16.41
USD
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更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.27 - 17.13
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-1.53%
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前日終値
16.41
52週レンジ
16.27 - 17.13
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-1.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
16.41
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
544.824
設定日
09/01/2003
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.031661
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
RICK RIEDER / BOB MILLER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.20 千 18.23 百万 3.35
16.27 千 16.33 百万 3.00
13.82 千 13.86 百万 2.55
12.86 千 13.20 百万 2.43
11.78 千 11.67 百万 2.15
11.78 千 11.59 百万 2.13
9.87 千 10.18 百万 1.87
8.25 千 8.23 百万 1.51
8.17 千 8.22 百万 1.51
8.25 千 8.16 百万 1.50
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル債券ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。純資産合計の80%以上を高利回りの譲渡性投資適格債に投資する。資産の70%以上を米ドル建て譲渡可能債券に投資。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101