ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル

MLUSCUA:LX
16.10
USD
0.02
0.12%
更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.08 - 16.96
1年トータルリターン
-2.71%
年初来リターン
-2.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16.08
52週レンジ
16.08 - 16.96
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
-2.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
16.1
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
536.343
設定日
09/01/2003
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.031949
直近配当利回り(税込)
2.38%
ファンドマネージャ
RICK RIEDER / BOB MILLER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.06 千 16.03 百万 2.99
15.52 千 15.42 百万 2.88
13.82 千 13.87 百万 2.59
11.84 千 12.05 百万 2.25
11.78 千 11.65 百万 2.18
11.78 千 11.64 百万 2.17
9.65 千 9.33 百万 1.74
8.25 千 8.16 百万 1.52
8.25 千 8.14 百万 1.52
8.25 千 8.02 百万 1.50
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル債券ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。純資産合計の80%以上を高利回りの譲渡性投資適格債に投資する。資産の70%以上を米ドル建て譲渡可能債券に投資。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101