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ブラックロック・グローバル・ファンド-USダラ

MLULDUA:LX
8.46
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.35 - 8.48
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
1.67%
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前日終値
8.46
52週レンジ
8.35 - 8.48
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
1.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
8.46
資産総額 (十億 USD) ( 03/29/2019)
1.749
設定日
09/01/2003
直近配当額 ( 03/29/2019)
0.016342
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
Thomas F Musmanno / Scott Maclellan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 74.29 百万 4.25
40.00 千 39.67 百万 2.27
32.30 千 32.14 百万 1.84
21.00 千 20.77 百万 1.19
20.00 千 19.93 百万 1.14
20.00 千 19.85 百万 1.14
18.87 千 19.06 百万 1.09
17.50 千 17.39 百万 1.00
16.93 千 16.87 百万 0.97
16.50 千 16.59 百万 0.95
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-USドル短期債ファ ンド(BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund )はSICAV。米国・他国の政府および政府機関、米国内外の企業および国際機関が発行する証券に投資することで、キャピタルゲインとインカムゲインの提供を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101