ブラックロック・グローバル・ファンド-USダラ

MLULDEA:LX
7.25
EUR
0.01
0.14%
更新日時 14:59 JST 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.12 - 8.24
1年トータルリターン
-8.18%
年初来リターン
-9.06%
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前日終値
7.24
52週レンジ
7.12 - 8.24
1年トータルリターン
-8.18%
年初来リターン
-9.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
7.25
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2017)
1.916
設定日
09/02/2003
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.011176
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
THOMAS F MUSMANNO / SCOTT MACLELLAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.30 千 82.77 百万 4.82
27.00 千 26.94 百万 1.57
21.50 千 21.59 百万 1.26
18.12 千 18.11 百万 1.06
17.52 千 17.62 百万 1.03
14.33 千 14.58 百万 0.85
13.91 千 14.30 百万 0.83
13.13 千 13.74 百万 0.80
13.13 千 13.71 百万 0.80
12.12 千 11.97 百万 0.70
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンド-USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファ ンド(BlackRock Global Funds - USD Short Duration Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。リターンの最大化を目指す。純資産合計の80%以上を高利回りの譲渡性投資適格債に投資する。純資産合計の70%以上を譲渡性債券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101