ブラックロック・グローバル・ファンズ-USガハ

MLUGEE2:LX
15.10
EUR
0.08
0.53%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.58 - 15.10
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
4.28%
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前日終値
15.02
52週レンジ
13.58 - 15.10
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
4.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
15.1
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
90.243
設定日
12/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.46 千 15.80 百万 16.08
15.29 千 15.02 百万 15.29
13.35 千 12.64 百万 12.86
12.63 千 12.31 百万 12.53
9.29 千 9.30 百万 9.47
7.69 千 7.57 百万 7.70
5.07 千 4.94 百万 5.03
4.71 千 4.46 百万 4.54
4.40 千 4.38 百万 4.46
4.20 千 4.10 百万 4.17
企業概要
BRグローバルファンド-USガバメント・モーゲージ・ファンド(BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund)はルクセンブルグ籍のSICAV。高水準のインカムゲインの確保を目指す。資産の80%以上を、米国政府が発行・保証する譲渡可能固定利付証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101