ブラックロック・グローバル・ファンズ-USガハ

MLUGEE2:LX
14.60
EUR
0.06
0.41%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.58 - 15.54
1年トータルリターン
-6.35%
年初来リターン
0.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.66
52週レンジ
13.58 - 15.54
1年トータルリターン
-6.35%
年初来リターン
0.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
14.6
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
112.956
設定日
12/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
AKIVA J DICKSTEIN / MATTHEW KRAEGER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.47 千 20.33 百万 12.84
17.00 千 16.90 百万 10.67
16.16 千 16.20 百万 10.23
11.55 千 11.77 百万 7.43
10.71 千 10.93 百万 6.90
10.71 千 10.34 百万 6.53
7.97 千 8.32 百万 5.25
7.05 千 6.80 百万 4.30
6.11 千 5.95 百万 3.76
4.81 千 4.78 百万 3.02
企業概要
BRグローバルファンド-USガバメント・モーゲージ・ファンド(BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund)はルクセンブルグ籍のSICAV。高水準のインカムゲインの確保を目指す。資産の80%以上を、米国政府が発行・保証する譲渡可能固定利付証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101