ブラックロック・グローバル・ファンズ-USガハ

MLUGEE2:LX
14.41
EUR
0.02
0.14%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.58 - 15.09
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
14.39
52週レンジ
13.58 - 15.09
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
14.41
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
102.424
設定日
12/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
AKIVA J DICKSTEIN / MATTHEW KRAEGER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.82 千 19.74 百万 18.57
15.79 千 15.71 百万 14.78
13.59 千 13.17 百万 12.38
11.59 千 11.65 百万 10.96
5.29 千 5.27 百万 4.96
5.04 千 5.17 百万 4.86
5.16 千 4.99 百万 4.70
4.90 千 4.99 百万 4.70
4.80 千 4.99 百万 4.69
4.61 千 4.52 百万 4.25
企業概要
BRグローバルファンド-USガバメント・モーゲージ・ファンド(BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund)はルクセンブルグ籍のSICAV。高水準のインカムゲインの確保を目指す。資産の80%以上を、米国政府が発行・保証する譲渡可能固定利付証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101