ブラックロック・グローバル・ファンズ-USガハ

MLUGEE2:LX
14.02
EUR
0.07
0.50%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.02 - 16.41
1年トータルリターン
-12.43%
年初来リターン
-3.18%
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前日終値
14.09
52週レンジ
14.02 - 16.41
1年トータルリターン
-12.54%
年初来リターン
-3.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
14.02
資産総額 (百万 USD) ( 12/29/2017)
180.407
設定日
12/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
AKIVA J DICKSTEIN / MATTHEW KRAEGER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.12 千 26.14 百万 14.42
20.50 千 21.24 百万 11.71
17.48 千 17.47 百万 9.63
16.61 千 16.76 百万 9.24
11.43 千 11.94 百万 6.59
10.57 千 11.06 百万 6.10
5.97 千 6.14 百万 3.38
5.91 千 6.07 百万 3.35
5.44 千 5.79 百万 3.19
5.48 千 5.59 百万 3.08
企業概要
BRグローバルファンド-USガバメント・モーゲージ・ファンド(BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund)はルクセンブルグ籍のSICAV。高水準のインカムゲインの確保を目指す。資産の80%以上を、米国政府が発行・保証する譲渡可能固定利付証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101