Skip to content

ブラックロック・グローバル・ファンズ-USガハ

MLUGEE2:LX
15.53
EUR
0.04
0.26%
更新日時 2019/04/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.89 - 15.64
1年トータルリターン
11.81%
年初来リターン
3.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.49
52週レンジ
13.89 - 15.64
1年トータルリターン
11.49%
年初来リターン
3.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
15.53
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2019)
89.069
設定日
12/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.93 千 9.72 百万 11.21
8.79 千 8.88 百万 10.24
6.22 千 6.43 百万 7.42
5.84 千 6.00 百万 6.92
4.04 千 4.04 百万 4.65
3.78 千 3.85 百万 4.44
3.41 千 3.49 百万 4.02
3.01 千 3.16 百万 3.64
2.55 千 2.55 百万 2.94
2.53 千 2.50 百万 2.89
企業概要
BRグローバルファンド-USガバメント・モーゲージ・ファンド(BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund)はルクセンブルグ籍のSICAV。高水準のインカムゲインの確保を目指す。資産の80%以上を、米国政府が発行・保証する譲渡可能固定利付証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101