Skip to content

ブラックロック・グローバル・ファンズ-USガハ

MLUGEDA:LX
19.68
USD
0.01
0.05%
更新日時 2019/04/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.84 - 19.85
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
1.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19.69
52週レンジ
18.84 - 19.85
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
1.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
19.68
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2019)
89.069
設定日
04/21/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Akiva J Dickstein / Matthew Kraeger
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.93 千 9.72 百万 11.21
8.79 千 8.88 百万 10.24
6.22 千 6.43 百万 7.42
5.84 千 6.00 百万 6.92
4.04 千 4.04 百万 4.65
3.78 千 3.85 百万 4.44
3.41 千 3.49 百万 4.02
3.01 千 3.16 百万 3.64
2.55 千 2.55 百万 2.94
2.53 千 2.50 百万 2.89
企業概要
BRグローバルファンド-USガバメント・モーゲージ・ファンド(BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund)はルクセンブルグ籍のSICAV。高水準のインカムゲインの確保を目指す。資産の80%以上を、米国政府が発行・保証する譲渡可能固定利付証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101