ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル

MLUDEE2:LX
24.64
EUR
0.11
0.45%
更新日時 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
24.46 - 27.44
1年トータルリターン
-6.84%
年初来リターン
-0.96%
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前日終値
24.53
52週レンジ
24.46 - 27.44
1年トータルリターン
-7.78%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
24.64
資産総額 (十億 USD) ( 12/29/2017)
3.269
設定日
12/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JIM KEENAN / DAVID DELBOS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.74 千 44.54 百万 1.35
36.08 千 37.16 百万 1.13
33.12 千 34.39 百万 1.04
28.29 千 29.36 百万 0.89
26.64 千 26.55 百万 0.80
24.62 千 26.07 百万 0.79
21.71 千 24.04 百万 0.73
21.85 千 23.05 百万 0.70
20.73 千 21.40 百万 0.65
20.02 千 20.37 百万 0.62
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル・ハイイールドボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米ドル建てで、トータルリターンの最大化を目的とする。純資産合計の70%以上を高利回りの譲渡可能債に投資するほか、譲渡可能債券に投資する場合もある。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101