Skip to content

ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル

MLUDEE2:LX
27.85
EUR
0.14
0.51%
更新日時 2019/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
24.39 - 27.85
1年トータルリターン
14.19%
年初来リターン
11.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
27.71
52週レンジ
24.39 - 27.85
1年トータルリターン
14.05%
年初来リターン
11.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/25/2019)
27.85
資産総額 (十億 USD) ( 03/29/2019)
2.114
設定日
12/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
James E Keenan "Jim" / David Delbos
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.14 千 40.92 百万 1.93
28.29 千 28.70 百万 1.35
16.16 千 20.61 百万 0.97
18.81 千 19.55 百万 0.92
717.13 千 18.67 百万 0.88
15.40 千 16.09 百万 0.76
14.15 千 15.17 百万 0.72
13.83 千 15.10 百万 0.71
13.29 千 14.07 百万 0.66
788.68 千 13.79 百万 0.65
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル・ハイイールドボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米ドル建てで、トータルリターンの最大化を目的とする。純資産合計の70%以上を高利回りの譲渡可能債に投資するほか、譲渡可能債券に投資する場合もある。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101