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ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベー

MLUBVEE:LX
49.88
EUR
0.23
0.46%
更新日時 13:59 JST 2019/04/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
42.95 - 53.11
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
13.21%
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前日終値
49.65
52週レンジ
42.95 - 53.11
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
13.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
49.88
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2019)
643.635
設定日
10/04/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Bart Geer
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
553.66 千 29.89 百万 4.62
646.31 千 27.45 百万 4.25
530.26 千 25.62 百万 3.96
238.93 千 24.19 百万 3.74
398.74 千 23.58 百万 3.65
217.61 千 20.92 百万 3.24
159.85 千 20.41 百万 3.16
426.83 千 18.66 百万 2.89
455.21 千 18.20 百万 2.81
301.47 千 17.98 百万 2.78
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベーシック・バリュー・ファンド(BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。キャピタルゲインの最大化を目指す。割安とみなされるため基本的な投資価値があるとされる、米国を所在国とする発行体の株式を中心に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101