ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベー

MLUBVDD:LX
60.75
EUR
0.40
0.66%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
55.78 - 65.04
1年トータルリターン
8.25%
年初来リターン
-0.83%
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前日終値
60.35
52週レンジ
55.78 - 65.04
1年トータルリターン
8.25%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
60.75
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
682.958
設定日
10/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BART GEER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
392.69 千 42.72 百万 5.79
1.10 百万 40.14 百万 5.44
890.85 千 39.46 百万 5.35
379.56 千 25.91 百万 3.51
222.07 千 25.58 百万 3.47
334.17 千 21.89 百万 2.97
405.45 千 21.07 百万 2.86
1.71 百万 20.94 百万 2.84
394.71 千 20.13 百万 2.73
266.69 千 18.64 百万 2.53
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベーシック・バリュー・ファンド(BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。キャピタルゲインの最大化を目指す。割安とみなされるため基本的な投資価値があるとされる、米国を所在国とする発行体の株式を中心に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101