Multi-Strategie Global Union

MLTSTGL:GR
76.78
EUR
0.05
0.07%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
76.28 - 79.87
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-1.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
76.83
52週レンジ
76.28 - 79.87
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
-1.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
76.78
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
102.940
設定日
03/03/2008
直近配当額 ( 11/16/2017)
1.77
直近配当利回り(税込)
2.31%
ファンドマネージャ
SEBASTIAN ROHM
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
174.00 千 5.91 百万 7.03
118.20 千 5.87 百万 6.99
47.00 千 4.72 百万 5.62
105.74 千 4.58 百万 5.45
71.90 千 4.27 百万 5.09
115.00 千 4.23 百万 5.04
37.00 千 4.23 百万 5.04
89.40 千 4.22 百万 5.03
88.50 千 4.11 百万 4.89
74.00 千 4.06 百万 4.83
企業概要
Multi-Strategie Global Union is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments, various certificates, other subfunds and derivatives.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel