Multi-Strategie Global Union

MLTSTGL:GR
78.98
EUR
0.05
0.06%
更新日時 2018/01/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
76.10 - 79.87
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
0.92%
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前日終値
78.93
52週レンジ
76.10 - 79.87
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
78.98
資産総額 (百万 EUR) ( 01/12/2018)
84.717
設定日
03/03/2008
直近配当額 ( 11/16/2017)
1.77
直近配当利回り(税込)
2.24%
ファンドマネージャ
SEBASTIAN ROHM
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.00 千 5.82 百万 7.05
145.00 千 5.18 百万 6.27
140.00 千 4.84 百万 5.87
105.74 千 4.66 百万 5.64
133.20 千 4.57 百万 5.53
71.90 千 4.31 百万 5.22
37.00 千 4.16 百万 5.04
80.00 千 4.10 百万 4.97
74.00 千 4.06 百万 4.92
4.00 千 4.05 百万 4.90
企業概要
Multi-Strategie Global Union is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments, various certificates, other subfunds and derivatives.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel