Multi-Strategie Global Union

MLTSTGL:GR
77.47
EUR
1.64
2.07%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
75.09 - 79.87
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
2.12%
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前日終値
79.11
52週レンジ
75.09 - 79.87
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
2.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
77.47
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
82.352
設定日
03/03/2008
直近配当額 ( 11/10/2016)
0.95
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
SEBASTIAN ROHM
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.00 千 5.82 百万 7.05
145.00 千 5.18 百万 6.27
140.00 千 4.84 百万 5.87
105.74 千 4.66 百万 5.64
133.20 千 4.57 百万 5.53
71.90 千 4.31 百万 5.22
37.00 千 4.16 百万 5.04
80.00 千 4.10 百万 4.97
74.00 千 4.06 百万 4.92
4.00 千 4.05 百万 4.90
企業概要
Multi-Strategie Global Union is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments, various certificates, other subfunds and derivatives.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel