Manulife Teda Ruili Classifi

MLTRCBB:CH
0.9920
CNY
0.0020
0.20%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9620 - 1.0060
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
1.85%
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前日終値
0.9940
52週レンジ
0.9620 - 1.0060
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
1.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
0.992
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
286.618
設定日
11/14/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHUO RUOWEI
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.80 百万 6.87
20.00 千 20.71 百万 6.84
20.00 千 20.28 百万 6.69
20.00 千 20.03 百万 6.61
20.00 千 19.95 百万 6.58
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Manulife Teda Ruili Classified Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests no less than 80% in debts securities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
MANULIFE TEDA Fund Management Co Ltd
3/F, South Ying Lan Intl Finance
Center, 7 Jing Rong Da Jie
XiChengQu, Beijing
China
電話番号
86-10-8851-8989 ext 8020
Webサイト
www.mfcteda.com