Manulife Teda Ruili Classifi

MLTRCBA:CH
1.0150
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0170
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
1.10%
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前日終値
1.0140
52週レンジ
1.0000 - 1.0170
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
1.015
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
79.205
設定日
11/14/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHUO RUOWEI
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 6.19 百万 7.81
6.00 千 6.09 百万 7.69
6.00 千 5.92 百万 7.47
5.30 千 5.26 百万 6.64
5.00 千 5.11 百万 6.45
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Manulife Teda Ruili Classified Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests no less than 80% in debts securities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
MANULIFE TEDA Fund Management Co Ltd
3/F, South Ying Lan Intl Finance
Center, 7 Jing Rong Da Jie
XiChengQu, Beijing
China
電話番号
86-10-8851-8989 ext 8020
Webサイト
www.mfcteda.com