Manulife Teda Pension Income

MLTPIMB:CH
1.1410
CNY
0.0040
0.35%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0260 - 1.2230
1年トータルリターン
11.25%
年初来リターン
10.78%
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前日終値
1.1370
52週レンジ
1.0260 - 1.2230
1年トータルリターン
11.16%
年初来リターン
10.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.141
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
537.434
設定日
03/05/2014
直近配当額 ( 12/12/2016)
0.19
直近配当利回り(税込)
16.65%
ファンドマネージャ
HU ZHENCANG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.44 百万 41.71 百万 8.40
40.00 千 40.16 百万 8.09
40.00 千 40.12 百万 8.08
40.00 千 40.07 百万 8.07
40.00 千 40.02 百万 8.06
40.00 千 40.00 百万 8.06
4.17 百万 21.88 百万 4.41
4.12 百万 14.51 百万 2.92
1.74 百万 11.39 百万 2.29
178.20 千 6.04 百万 1.22
企業概要
Manulife Teda Pension Income Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to outperform the benchmark through active fund management, while maintaining stable capital appreciation, capital liquidity and controlling risk. The Fund is required to invest 0-30% of its assets in stocks and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
MANULIFE TEDA Fund Management Co Ltd
3/F, South Ying Lan Intl Finance
Center, 7 Jing Rong Da Jie
XiChengQu, Beijing
China
電話番号
86-10-8851-8989 ext 8020
Webサイト
www.mfcteda.com