Telos Renda Fixa Baixo Risco

MLTKRAK:BZ
56.0912
BRL
0.0137
0.02%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
52.7354 - 56.0912
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
5.58%
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前日終値
56.0775
52週レンジ
52.7354 - 56.0912
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
5.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
56.09119
資産総額 (十億 BRL) ( 11/19/2018)
1.149
設定日
08/28/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.50 千 255.03 百万 22.71
141.80 千 138.09 百万 12.30
12.10 千 116.47 百万 10.37
10.00 千 96.30 百万 8.57
10.00 千 96.22 百万 8.57
9.60 千 92.44 百万 8.23
9.03 千 86.93 百万 7.74
18.20 千 16.35 百万 1.46
1.29 千 12.38 百万 1.10
1.00 千 9.63 百万 0.86
企業概要
Telos RF Baixo Risco II FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br