Telos Renda Fixa Baixo Risco

MLTKRAK:BZ
55.5656
BRL
0.0134
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
52.1381 - 55.5656
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
4.60%
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前日終値
55.5522
52週レンジ
52.1381 - 55.5656
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
4.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
55.56562
資産総額 (十億 BRL) ( 09/20/2018)
1.131
設定日
08/28/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.50 千 252.33 百万 21.90
141.80 千 136.47 百万 11.84
12.10 千 115.24 百万 10.00
10.00 千 95.28 百万 8.27
10.00 千 95.21 百万 8.26
9.60 千 91.46 百万 7.94
9.03 千 86.02 百万 7.47
18.20 千 16.16 百万 1.40
1.29 千 12.25 百万 1.06
1.00 千 9.53 百万 0.83
企業概要
Telos Renda Fixa Baixo Risco II FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br