Telos Renda Fixa Baixo Risco

MLTKRAK:BZ
53.3073
BRL
0.0143
0.03%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
48.6408 - 53.3073
1年トータルリターン
9.65%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
53.2930
52週レンジ
48.6408 - 53.3073
1年トータルリターン
9.76%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
53.30727
資産総額 (十億 BRL) ( 01/18/2018)
1.169
設定日
08/28/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.50 千 250.82 百万 21.60
15.00 千 136.78 百万 11.78
141.80 千 130.02 百万 11.20
12.10 千 110.34 百万 9.50
103.10 千 101.31 百万 8.73
10.00 千 91.21 百万 7.86
9.60 千 87.55 百万 7.54
9.03 千 82.34 百万 7.09
18.20 千 15.29 百万 1.32
1.29 千 11.73 百万 1.01
企業概要
Telos Renda Fixa Baixo Risco II FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br