Mongeral Aegon Multiprev FIC

MLTIPRV:BZ
1.49
BRL
0.00
0.26%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.39 - 1.54
1年トータルリターン
6.79%
年初来リターン
0.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.49
52週レンジ
1.39 - 1.54
1年トータルリターン
7.10%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1.488804
資産総額 (百万 BRL) ( 06/21/2018)
57.496
設定日
11/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.57 百万 16.54 百万 28.78
8.63 百万 12.87 百万 22.39
5.18 百万 10.56 百万 18.36
4.20 百万 7.86 百万 13.67
3.95 百万 6.79 百万 11.81
689.10 千 2.01 百万 3.49
1.65 千 723.59 千 1.26
38.09 千 150.14 千 0.26
企業概要
Mongeral Aegon Multiprev FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Mongeral Aegon Seguros e Previdencia
Travessa Belas Artes, 15
20060-000 Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3722-2200