Multinvest Institucional FI

MLTINVS:BZ
1.37
BRL
0.00
0.30%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.20 - 1.36
1年トータルリターン
13.40%
年初来リターン
11.27%
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前日終値
1.36
52週レンジ
1.20 - 1.36
1年トータルリターン
14.14%
年初来リターン
11.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
1.367178
資産総額 (百万 BRL) ( 11/20/2017)
26.843
設定日
03/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
985.00 3.23 百万 12.08
966.00 3.13 百万 11.71
855.00 2.77 百万 10.35
824.00 2.66 百万 9.94
824.00 2.58 百万 9.66
1.93 百万 2.30 百万 8.60
88.00 1.15 百万 4.31
707.00 892.82 千 3.34
74.00 798.17 千 2.98
0.00 1.21 千 0.00
企業概要
Multinvest Institucional FI Renda Fixa IMA-B 5 is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.922/2010 of National Monetary Council.
住所
Multinvest Capital Administradora de
Av Gov Agamenon Magalhaes, 4779/1004
Recife, Pernambuco
Brazil
電話番号
55-81-3059-3105
Webサイト
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