Multinvest Institucional FI

MLTINVS:BZ
1.44
BRL
0.00
0.31%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.37 - 1.46
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
4.74%
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前日終値
1.45
52週レンジ
1.37 - 1.46
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
4.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
1.443598
資産総額 (百万 BRL) ( 11/19/2018)
28.344
設定日
03/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
855.00 2.87 百万 10.06
1.51 百万 2.86 百万 10.03
2.13 百万 2.78 百万 9.74
2.70 百万 2.71 百万 9.51
742.00 2.52 百万 8.84
686.00 2.27 百万 7.94
530.00 1.81 百万 6.35
330.00 1.10 百万 3.85
707.00 1.01 百万 3.52
88.00 985.50 千 3.45
企業概要
Multinvest Institucional FI RF Ima-b 5 is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Multinvest Capital Administradora de
Av Gov Agamenon Magalhaes, 4779/1004
Recife, Pernambuco
Brazil
電話番号
55-81-3059-3105
Webサイト
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