BNY Mellon Investments Funds

MLTGIWI:LN
190.10
GBp
0.55
0.29%
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
160.78 - 192.29
1年トータルリターン
16.22%
年初来リターン
13.51%
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前日終値
190.65
52週レンジ
160.78 - 192.29
1年トータルリターン
16.98%
年初来リターン
13.51%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
190.1
資産総額 (十億 GBP) ( 10/31/2017)
1.109
設定日
08/30/2012
直近配当額 ( 07/03/2017)
1.5939822
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.53 百万 63.18 百万 2.94
522.18 千 58.38 百万 2.71
2.04 百万 55.60 百万 2.58
1.03 百万 54.66 百万 2.54
731.51 千 53.16 百万 2.47
333.80 千 51.92 百万 2.41
1.56 百万 49.88 百万 2.32
66.96 千 48.03 百万 2.23
733.40 千 47.57 百万 2.21
559.13 千 46.84 百万 2.18
企業概要
BNY Mellon Investments Funds ICVC - Long Term Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities of companies located throughout the world.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-