BNYメロン・グローバル・ファンズ-長期グロ

MLTGESE:ID
2.63
EUR
0.03
1.08%
更新日時 2018/07/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
2.22 - 2.63
1年トータルリターン
13.88%
年初来リターン
8.64%
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前日終値
2.60
52週レンジ
2.22 - 2.63
1年トータルリターン
14.45%
年初来リターン
8.64%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
2.6283
資産総額 (十億 EUR) ( 06/29/2018)
1.287
設定日
01/04/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.05 百万 34.70 百万 2.89
67.30 千 33.96 百万 2.83
281.30 千 31.89 百万 2.66
223.34 千 31.79 百万 2.65
853.92 千 30.37 百万 2.53
458.62 千 30.01 百万 2.50
34.85 千 29.22 百万 2.44
341.17 千 29.19 百万 2.43
166.01 千 29.15 百万 2.43
419.77 千 27.83 百万 2.32
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-長期グローバル株式ファンド(BNY Mellon Global Funds plc - Long-Term Global Equity Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。ファンドの目的は長期キャピタルゲインの獲得。主要投資対象は、世界の主要取引所上場の株式および株式関連証券。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel