BNYメロン・グローバル・ファンズ-長期グロ

MLTGEAE:ID
2.22
EUR
0.00
0.16%
更新日時 2018/01/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.99 - 2.24
1年トータルリターン
9.10%
年初来リターン
2.75%
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前日終値
2.22
52週レンジ
1.99 - 2.24
1年トータルリターン
8.90%
年初来リターン
2.75%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
2.2188
資産総額 (十億 EUR) ( 12/29/2017)
1.280
設定日
04/18/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.05 百万 33.59 百万 2.68
941.90 千 31.64 百万 2.52
386.27 千 31.06 百万 2.48
74.30 千 29.05 百万 2.32
794.74 千 28.67 百万 2.29
107.52 千 28.40 百万 2.27
386.20 千 27.81 百万 2.22
297.16 千 27.60 百万 2.20
425.43 千 27.53 百万 2.20
648.28 千 27.45 百万 2.19
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-長期グローバル株式ファンド(BNY Mellon Global Funds plc - Long-Term Global Equity Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。ファンドの目的は長期キャピタルゲインの獲得。主要投資対象は、世界の主要取引所上場の株式および株式関連証券。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel