Manulife Teda Yili Bond Fund

MLTDYLC:CH
1.0180
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0183
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前日終値
1.0182
52週レンジ
1.0000 - 1.0183
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
1.018
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
1.012
設定日
01/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PANG BAOCHEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 80.21 百万 6.76
50.00 千 50.16 百万 4.23
50.00 千 50.12 百万 4.23
50.00 千 50.10 百万 4.22
50.00 千 50.10 百万 4.22
50.00 千 50.08 百万 4.22
企業概要
Manulife Teda Yili Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
MANULIFE TEDA Fund Management Co Ltd
3/F, South Ying Lan Intl Finance
Center, 7 Jing Rong Da Jie
XiChengQu, Beijing
China
電話番号
86-10-8851-8989 ext 8020
Webサイト
www.mfcteda.com