Manulife Teda Yili Bond Fund

MLTDYLC:CH
1.0138
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 0:58 JST 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0021 - 1.0205
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
4.45%
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前日終値
1.0136
52週レンジ
1.0021 - 1.0205
1年トータルリターン
4.74%
年初来リターン
4.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.0138
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
961.864
設定日
01/22/2017
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.014
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Manulife Teda Yili Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
MANULIFE TEDA Fund Management Co Ltd
3/F, South Ying Lan Intl Finance
Center, 7 Jing Rong Da Jie
XiChengQu, Beijing
China
電話番号
86-10-8851-8989 ext 8020
Webサイト
www.mfcteda.com