Manulife Teda Qize Flexible

MLTDQZA:CH
1.08
CNY
0.01
0.55%
更新日時 1:00 JST 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.08
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前日終値
1.07
52週レンジ
1.00 - 1.08
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.0756
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
589.837
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DING YUJIA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.15 百万 7.42
50.00 千 50.07 百万 7.40
50.00 千 50.04 百万 7.40
50.00 千 49.45 百万 7.31
50.00 千 49.44 百万 7.31
50.00 千 49.44 百万 7.31
50.00 千 49.44 百万 7.31
4.00 百万 37.57 百万 5.56
2.42 百万 12.70 百万 1.88
1.92 百万 11.78 百万 1.74