Manulife Teda Huili Bond Fun

MLTDHLC:CH
1.0357
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0026 - 1.0357
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
3.21%
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前日終値
1.0355
52週レンジ
1.0026 - 1.0357
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
3.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0357
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
507.334
設定日
08/30/2016
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.009
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
ZHUO RUOWEI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 59.19 百万 11.67
50.00 千 50.00 百万 9.86
50.00 千 49.97 百万 9.85
50.00 千 49.46 百万 9.75
40.00 千 40.34 百万 7.95
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Manulife Teda Huili Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
MANULIFE TEDA Fund Management Co Ltd
3/F, South Ying Lan Intl Finance
Center, 7 Jing Rong Da Jie
XiChengQu, Beijing
China
電話番号
86-10-8851-8989 ext 8020
Webサイト
www.mfcteda.com