Manulife Teda Huili Bond Fun

MLTDHLA:CH
1.0055
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9828 - 1.0072
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
1.0060
52週レンジ
0.9828 - 1.0072
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
1.0055
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
1.007
設定日
08/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHUO RUOWEI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 97.03 百万 8.47
100.00 千 96.75 百万 8.45
100.00 千 96.74 百万 8.45
90.00 千 90.22 百万 7.88
90.00 千 86.62 百万 7.56
0.00 1.00 0.00
企業概要
Manulife Teda Huili Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
MANULIFE TEDA Fund Management Co Ltd
3/F, South Ying Lan Intl Finance
Center, 7 Jing Rong Da Jie
XiChengQu, Beijing
China
電話番号
86-10-8851-8989 ext 8020
Webサイト
www.mfcteda.com