Delta FIC FIM CP IE

MLTDELT:BZ
22.3722
BRL
0.0395
0.18%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20.8851 - 22.5405
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
6.15%
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前日終値
22.3327
52週レンジ
20.8851 - 22.5405
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
6.15%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
22.3722
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2018)
42.254
設定日
08/28/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.71 百万 42.33 百万 99.98
5.61 千 9.50 千 0.02
企業概要
Delta FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br