Delta FIC FIM CP IE

MLTDELT:BZ
22.0701
BRL
0.0206
0.09%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20.8332 - 22.6726
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
4.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
22.0907
52週レンジ
20.8332 - 22.6726
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
4.72%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
22.07006
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2018)
41.723
設定日
08/28/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.73 百万 41.71 百万 100.00
2.48 千 4.14 千 0.01
企業概要
Delta FIC FIM CP IE is a open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br