Delta FIC FIM CP IE

MLTDELT:BZ
21.4990
BRL
0.0364
0.17%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20.8332 - 22.6726
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
2.01%
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前日終値
21.4626
52週レンジ
20.8332 - 22.6726
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
2.01%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
21.49898
資産総額 (百万 BRL) ( 06/20/2018)
40.605
設定日
08/28/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.73 百万 40.65 百万 99.99
5.27 千 8.68 千 0.02
企業概要
Delta FIC FIM CP IE is a open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br