Manulife Teda Chuangjin Flex

MLTDCJA:CH
1.0309
CNY
0.0175
1.73%
更新日時 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9898 - 1.0664
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
0.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0134
52週レンジ
0.9898 - 1.0664
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1.0309
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
343.000
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( 12/25/2017)
0.048
直近配当利回り(税込)
4.66%
ファンドマネージャ
DING YUJIA / ZHUANG TENGFEI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 49.93 百万 14.56
34.00 千 34.75 百万 10.13
25.00 千 25.10 百万 7.32
20.00 千 21.22 百万 6.19
20.00 千 20.97 百万 6.11
669.87 千 14.75 百万 4.30
499.94 千 11.26 百万 3.28
2.00 百万 10.64 百万 3.10
900.00 千 8.52 百万 2.48
350.50 千 8.38 百万 2.44