Multilabel SICAV-Lapis Top 2

MLT25CU:LX
114.89
USD
0.48
0.42%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.60 - 128.88
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-6.16%
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前日終値
115.37
52週レンジ
111.60 - 128.88
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
-6.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
115.37
資産総額 (百万 EUR) ( 08/10/2018)
64.997
設定日
11/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ASHLEY THOMPSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.48 千 1.94 百万 4.11
63.56 千 1.94 百万 4.11
20.00 千 1.93 百万 4.08
31.86 千 1.92 百万 4.08
85.16 千 1.92 百万 4.07
18.00 千 1.92 百万 4.07
25.02 千 1.92 百万 4.06
55.44 千 1.91 百万 4.06
34.21 千 1.91 百万 4.05
24.87 千 1.91 百万 4.05
企業概要
The Lapis Top 25 Dividend Yield Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund is composed of 25 worldwide equally weighted stocks with a minimum of USD 25 billion of market capitalization and with uninterrupted and continuously increasing dividend payments over the last 25 years. The Fund is rebalanced on a quarterly basis (end of March, June, September, and December)
住所
MOMentum Alternative Investments SA
Via delle Scuole 3
6900 Paradiso
Switzerland
電話番号
+41 91 960 1900
Webサイト
FUNDS.GAM.COM