Multilabel SICAV-Lapis Top 2

MLT25CE:LX
102.69
EUR
0.17
0.17%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.83 - 107.10
1年トータルリターン
-2.66%
年初来リターン
-2.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
102.52
52週レンジ
93.83 - 107.10
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
-2.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
102.69
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
67.432
設定日
07/07/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ASHLEY THOMPSON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.05 千 2.08 百万 4.41
22.28 千 2.08 百万 4.40
15.72 千 2.06 百万 4.36
25.26 千 2.04 百万 4.32
24.64 千 2.01 百万 4.25
37.92 千 2.01 百万 4.25
41.37 千 1.98 百万 4.19
24.44 千 1.97 百万 4.18
25.34 千 1.96 百万 4.15
31.50 千 1.92 百万 4.07
企業概要
The Lapis Top 25 Dividend Yield Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund is composed of 25 worldwide equally weighted stocks with a minimum of USD 25 billion of market capitalization and with uninterrupted and continuously increasing dividend payments over the last 25 years. The Fund is rebalanced on a quarterly basis (end of March, June, September, and December)
住所
Multilabel SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM