Multilabel SICAV-Lapis Top 2

MLT25AU:LX
112.57
USD
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.35 - 125.50
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
-6.02%
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52週レンジ
108.35 - 125.50
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-6.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
112.57
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
65.658
設定日
11/18/2016
直近配当額 ( 11/07/2017)
2
直近配当利回り(税込)
1.78%
ファンドマネージャ
ASHLEY THOMPSON
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.48 千 1.76 百万 4.53
30.43 千 1.73 百万 4.47
70.66 千 1.70 百万 4.37
26.46 千 1.69 百万 4.36
50.80 千 1.68 百万 4.32
22.68 千 1.66 百万 4.26
41.25 千 1.65 百万 4.25
32.05 千 1.60 百万 4.13
64.07 千 1.60 百万 4.12
38.12 千 1.60 百万 4.12
企業概要
The Lapis Top 25 Dividend Yield Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund is composed of 25 worldwide equally weighted stocks with a minimum of USD 25 billion of market capitalization and with uninterrupted and continuously increasing dividend payments over the last 25 years. The Fund is rebalanced on a quarterly basis (end of March, June, September, and December)
住所
MOMentum Alternative Investments SA
Via delle Scuole 3
6900 Paradiso
Switzerland
電話番号
+41 91 960 1900
Webサイト
FUNDS.GAM.COM