Multilabel SICAV-Lapis Top 2

MLT25AU:LX
106.13
USD
0.24
0.23%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.37 - 125.50
1年トータルリターン
-8.81%
年初来リターン
-9.59%
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前日終値
106.37
52週レンジ
106.37 - 125.50
1年トータルリターン
-8.11%
年初来リターン
-9.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
106.13
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
64.822
設定日
11/18/2016
直近配当額 ( 11/13/2018)
2.2
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.05 千 2.08 百万 4.41
22.28 千 2.08 百万 4.40
15.72 千 2.06 百万 4.36
25.26 千 2.04 百万 4.32
24.64 千 2.01 百万 4.25
37.92 千 2.01 百万 4.25
41.37 千 1.98 百万 4.19
24.44 千 1.97 百万 4.18
25.34 千 1.96 百万 4.15
31.50 千 1.92 百万 4.07
企業概要
The Lapis Top 25 Dividend Yield Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund is composed of 25 worldwide equally weighted stocks with a minimum of USD 25 billion of market capitalization and with uninterrupted and continuously increasing dividend payments over the last 25 years. The Fund is rebalanced on a quarterly basis (end of March, June, September, and December)
住所
Multilabel SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM