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Miles Virtus B FIC FIA

MLSVRBC:BZ
1.13
BRL
0.01
0.80%
更新日時 2021/05/04
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.79 - 1.16
1年トータルリターン
39.45%
年初来リターン
3.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.14
52週レンジ
0.79 - 1.16
1年トータルリターン
40.69%
年初来リターン
3.86%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/04/2021)
1.126006
資産総額 (百万 BRL) ( 05/04/2021)
204.756
設定日
06/04/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.72 百万 179.59 百万 100.09
企業概要
Miles Virtus B FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Rua Joaquim Floriano, 1052
Cj 11, Itaim Bibi - São Paulo - SP
CEP: 04534-004
Brazil
電話番号
+55 (11) 3181-9159
Webサイト
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