ミューズニッチファンズ:ロングショート・クレジッ

MLSHGAN:ID
103.51
GBP
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更新日時 2018/10/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
103.05 - 104.51
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-0.65%
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前日終値
103.54
52週レンジ
103.05 - 104.51
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
103.51
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2018)
916.046
設定日
07/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 49.99 百万 3.88
32.58 千 32.83 百万 2.55
30.00 千 29.98 百万 2.33
24.08 千 24.28 百万 1.88
23.37 千 23.61 百万 1.83
22.56 千 23.52 百万 1.83
55.56 千 19.47 百万 1.51
17.05 千 18.33 百万 1.42
17.27 千 17.63 百万 1.37
17.04 千 17.35 百万 1.35
企業概要
ミューズニッチファンズ:ロングショート・クレジットイールドはアイルランド籍のオー プンエンド投資信託。リスク調整後ベースでプラスのリターンを目指す。主に企業の信用高利回り債務証券に投資。
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com