ミューズニッチファンズ:ロングショート・クレジッ

MLSHEAN:ID
102.25
EUR
0.01
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更新日時 2018/08/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
101.95 - 103.62
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-0.91%
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前日終値
102.26
52週レンジ
101.95 - 103.62
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-0.91%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
102.25
資産総額 (十億 USD) ( 08/16/2018)
1.195
設定日
06/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.00 千 64.99 百万 3.24
47.58 千 48.30 百万 2.41
40.00 千 39.42 百万 1.96
36.73 千 37.53 百万 1.87
27.32 千 28.38 百万 1.41
24.58 千 25.28 百万 1.26
23.44 千 24.62 百万 1.23
22.56 千 23.92 百万 1.19
25.60 千 23.67 百万 1.18
21.45 千 22.82 百万 1.14
企業概要
ミューズニッチファンズ:ロングショート・クレジットイールドはアイルランド籍のオー プンエンド投資信託。リスク調整後ベースでプラスのリターンを目指す。主に企業の信用高利回り債務証券に投資。
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com