Multilabel SICAV - AS Global

MLSGBBE:LX
93.09
EUR
0.15
0.16%
更新日時 2019/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.79 - 103.33
1年トータルリターン
-9.69%
年初来リターン
0.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
92.94
52週レンジ
91.79 - 103.33
1年トータルリターン
-9.82%
年初来リターン
0.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
93.09
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
60.320
設定日
08/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 7.63 百万 8.84
5.50 千 5.51 百万 6.38
6.00 千 5.12 百万 5.93
6.00 千 5.12 百万 5.92
4.10 千 4.10 百万 4.75
4.00 千 4.05 百万 4.69
2.00 千 2.03 百万 2.35
43.93 千 1.89 百万 2.19
2.00 千 1.87 百万 2.17
1.55 千 1.55 百万 1.80