ブラックロック・グローバル・ファンズ:ラテン・ア

MLRLTAA:LX
49.48
GBP
0.73
1.45%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
44.58 - 56.15
1年トータルリターン
-3.53%
年初来リターン
-3.59%
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前日終値
50.21
52週レンジ
44.58 - 56.15
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
-3.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
49.48
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
1.339
設定日
07/01/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLIAM M LANDERS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.65 百万 110.89 百万 9.27
13.75 百万 94.33 百万 7.88
9.05 百万 93.94 百万 7.85
4.53 百万 75.39 百万 6.30
595.00 千 52.24 百万 4.37
8.75 百万 52.12 百万 4.36
5.75 百万 50.83 百万 4.25
16.50 百万 43.95 百万 3.67
7.35 百万 39.07 百万 3.26
5.30 百万 34.77 百万 2.91
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ:ラテン・アメリカ・ファンド(BlackRock Glob al Funds - Latin America Fund)は投資信託。 本社所在地または主要事業拠点が中 南米地域である企業の株式に純資産の70%以上を投資することにより、キャピタルゲインの 獲得を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101