ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベー

MLRBVVA:LX
67.78
GBP
0.16
0.24%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
58.49 - 70.96
1年トータルリターン
8.14%
年初来リターン
5.91%
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前日終値
67.62
52週レンジ
58.49 - 70.96
1年トータルリターン
9.11%
年初来リターン
5.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
67.78
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
706.415
設定日
07/01/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BART GEER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
898.69 千 39.61 百万 5.59
751.24 千 36.55 百万 5.16
312.97 千 35.32 百万 4.99
208.87 千 27.46 百万 3.88
479.80 千 25.22 百万 3.56
337.69 千 24.32 百万 3.43
383.04 千 20.45 百万 2.89
1.44 百万 20.13 百万 2.84
205.40 千 17.70 百万 2.50
243.20 千 17.45 百万 2.46
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベーシック・バリュー・ファンド(BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。キャピタルゲインの最大化を目指す。割安とみなされるため基本的な投資価値があるとされる、米国を所在国とする発行体の株式を中心に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101