ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベー

MLRBVAA:LX
78.55
EUR
0.28
0.36%
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
65.22 - 78.55
1年トータルリターン
16.10%
年初来リターン
8.89%
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前日終値
78.55
52週レンジ
65.22 - 78.55
1年トータルリターン
14.52%
年初来リターン
8.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
78.55
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
716.632
設定日
07/01/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BART GEER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
973.14 千 38.86 百万 5.39
320.50 千 36.84 百万 5.11
749.97 千 31.72 百万 4.40
210.33 千 26.40 百万 3.66
452.41 千 25.92 百万 3.60
372.30 千 23.86 百万 3.31
1.49 百万 19.96 百万 2.77
363.90 千 18.79 百万 2.61
250.99 千 18.04 百万 2.50
257.24 千 17.59 百万 2.44
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベーシック・バリュー・ファンド(BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。キャピタルゲインの最大化を目指す。割安とみなされるため基本的な投資価値があるとされる、米国を所在国とする発行体の株式を中心に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101