ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベー

MLRBVAA:LX
71.52
EUR
2.27
3.08%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
66.82 - 79.58
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-0.86%
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前日終値
73.79
52週レンジ
66.82 - 79.58
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-0.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
71.52
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
638.763
設定日
07/01/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
768.01 千 33.07 百万 5.11
292.84 千 31.93 百万 4.93
642.52 千 29.40 百万 4.54
461.63 千 24.57 百万 3.80
190.45 千 21.63 百万 3.34
372.99 千 21.29 百万 3.29
327.78 千 20.61 百万 3.18
289.15 千 18.51 百万 2.86
1.24 百万 18.11 百万 2.80
200.38 千 17.53 百万 2.71
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベーシック・バリュー・ファンド(BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。キャピタルゲインの最大化を目指す。割安とみなされるため基本的な投資価値があるとされる、米国を所在国とする発行体の株式を中心に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101