ML P.R.E. II Feeder FIC FI M

MLPREFD:BZ
1,219.58
BRL
0.07
0.01%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,216.51 - 1,443.31
1年トータルリターン
-15.50%
年初来リターン
-13.23%
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前日終値
1,219.66
52週レンジ
1,216.51 - 1,443.31
1年トータルリターン
-15.19%
年初来リターン
-13.23%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1,219.582
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2018)
3.659
設定日
12/04/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.44 千 1.85 百万 50.68
14.57 千 1.81 百万 49.59
企業概要
Ml P R II Feeder FIC FIM CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393