ML P.R.E. II Feeder FIC FI M

MLPREFD:BZ
1,237.10
BRL
0.03
0.00%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,236.77 - 1,443.31
1年トータルリターン
-12.94%
年初来リターン
-11.99%
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前日終値
1,237.07
52週レンジ
1,236.77 - 1,443.31
1年トータルリターン
-12.91%
年初来リターン
-11.99%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
1,237.096
資産総額 (百万 BRL) ( 08/14/2018)
3.711
設定日
12/04/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.18 千 2.21 百万 53.65
2.44 千 1.92 百万 46.44
企業概要
ML P.R.E. II Feeder FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in the Fund Patria Real Estate II Private FIQ FIP.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393