ML P.R.E. II Feeder FIC FI M

MLPREFD:BZ
1,216.98
BRL
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更新日時 2018/10/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,216.98 - 1,443.31
1年トータルリターン
-14.45%
年初来リターン
-13.42%
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前日終値
1,216.98
52週レンジ
1,216.98 - 1,443.31
1年トータルリターン
-14.45%
年初来リターン
-13.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/10/2018)
1,216.982
資産総額 (百万 BRL) ( 10/10/2018)
3.651
設定日
12/04/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.44 千 1.91 百万 51.51
14.66 千 1.80 百万 48.59
企業概要
ML P.R.E. II Feeder FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in the Fund Patria Real Estate II Private FIQ FIP.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393