Advisory Research MLP & Ener

MLPPX:US
NASDAQ GM
8.05
USD
0.02
0.25%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.43 - 9.06
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
1.33%
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前日終値
8.03
52週レンジ
7.43 - 9.06
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
8.05
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
288.648
設定日
09/09/2010
直近配当額 ( 08/30/2018)
0.1776
直近配当利回り(税込)
8.82%
ファンドマネージャ
JAMES J CUNNANE JR "JIM" / QUINN T KILEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
515.22 千 21.59 百万 7.36
298.49 千 20.35 百万 6.94
1.10 百万 18.41 百万 6.28
362.03 千 17.61 百万 6.00
676.98 千 16.63 百万 5.67
459.56 千 16.50 百万 5.63
895.99 千 15.68 百万 5.35
634.75 千 13.65 百万 4.65
497.45 千 13.36 百万 4.56
382.36 千 11.88 百万 4.05
企業概要
Advisory Research MLP & Energy Infrastructure Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The objective is long-term capital appreciation and current income. The Fund will invest at least 80% of its total assets in publicly traded equity and debt securities of MLPs focused in the energy infrastructure sector.
住所
Fiduciary Asset Management, LLC
8235 Forsyth Boulevard, Suite 700
St. Louis, MO 63105
電話番号
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Webサイト
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