Allianz Multi Asset Risk Con

MLPARDA:LX
108.82
EUR
0.22
0.20%
更新日時 2018/09/19
商品分類
FCP
52週レンジ
107.48 - 111.50
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-0.96%
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前日終値
109.04
52週レンジ
107.48 - 111.50
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
108.82
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
80.345
設定日
02/07/2008
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.76523
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / JUERGEN BOKR
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.15 千 14.51 百万 16.99
51.24 千 5.38 百万 6.30
3.41 千 3.85 百万 4.51
2.63 千 3.49 百万 4.09
2.00 千 2.45 百万 2.87
42.70 千 2.26 百万 2.65
35.06 千 2.20 百万 2.58
1.80 千 2.13 百万 2.50
2.10 千 2.11 百万 2.47
2.00 千 2.03 百万 2.38
企業概要
Allianz Multi Asset Risk Control is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a combination of income and a long-term capital growth. The Fund invests in a diversified asset mix of equities, equity related securities, fixed and variable rate securities, money market instruments and derivatives.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com