Allianz Multi Asset Risk Con

MLPARDA:LX
110.75
EUR
0.07
0.06%
更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
FCP
52週レンジ
108.06 - 111.06
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
0.79%
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前日終値
110.82
52週レンジ
108.06 - 111.06
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
0.79%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
110.75
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
85.670
設定日
02/07/2008
直近配当額 ( 10/16/2017)
0.57528
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / JUERGEN BOKR
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 17.46 百万 19.76
3.50 千 4.36 百万 4.94
3.00 千 3.69 百万 4.18
3.00 千 3.15 百万 3.57
2.20 千 2.56 百万 2.90
45.00 千 2.32 百万 2.63
2.20 千 2.18 百万 2.46
2.00 千 2.01 百万 2.27
1.60 千 1.96 百万 2.22
1.50 千 1.60 百万 1.82
企業概要
Allianz Multi Asset Risk Control is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a combination of income and a long-term capital growth. The Fund invests in a diversified asset mix of equities, equity related securities, fixed and variable rate securities, money market instruments and derivatives.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com