ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸICSﾕｰﾛ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝﾄ
MLMIEGD:ID
99.1038
EUR
0.0055
0.01%
更新日時 2021/01/22
残存期間
43
Total Assets (b -) (on 01/22/2021)
42.946
設定日
04/09/2008
52週レンジ
99.1038 - 99.7066
前日終値
99.1093
52週レンジ
99.1038 - 99.7066
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-0.04%
残存期間
43
資産総額 (十億 -) ( 01/22/2021)
42.946
設定日
04/09/2008
ファンドマネージャ
Matt Clay
信託報酬額
0.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BN297969:COR | 818.00 千 | 818.00 百万 | 2.49 |
| BM207577:COR | 750.00 千 | 750.00 百万 | 2.28 |
| BM801558:COR | 711.28 千 | 711.28 百万 | 2.17 |
| BM206596:COR | 461.00 千 | 461.00 百万 | 1.40 |
| ZO991333:COR | 334.51 千 | 334.51 百万 | 1.02 |
| BN295560:COR | 310.00 千 | 310.00 百万 | 0.94 |
| BM505038:COR | 300.00 千 | 300.00 百万 | 0.91 |
| ZO157719:COR | 295.00 千 | 295.00 百万 | 0.90 |
| ZO321191:COR | 290.00 千 | 290.00 百万 | 0.88 |
| BN454108:COR | 280.00 千 | 280.00 百万 | 0.85 |
企業概要
インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズ-ブラックロックICSユーロ・リクイディティ・ファンド（Institutional Cash Series plc - BlackRock ICS Euro Liquidity Fund）は投資信託。高格付けの短期マネーマーケット銘柄で構成されるポートフォリオへ の投資により、元本と流動性を確保しつつインカムゲインの最大化を目指す。
住所
BlackRock Invest Mgmt (UK) Ltd12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
United Kingdom
電話番号
- Webサイト
-