Merrill Lynch Investment Sol

MLMDUZA:LX
98.11
USD
0.09
0.09%
更新日時 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.81 - 101.73
年初来リターン
-3.01%
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前日終値
98.20
52週レンジ
87.81 - 101.73
年初来リターン
-3.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
98.11
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
229.274
設定日
10/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.03 千 39.90 百万 19.84
25.00 千 24.49 百万 12.18
22.50 千 22.46 百万 11.17
20.00 千 19.87 百万 9.88
20.00 千 19.87 百万 9.88
21.25 千 13.53 百万 6.73
12.00 千 12.00 百万 5.97
1.00 1.32 千 0.00
1.00 1.28 千 0.00
1.00 1.25 千 0.00
企業概要
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective is to achieve capital appreciation through a fully systematic and quantitative trading approach. The Fund invests in spot, forwards, exchange-traded futures, swaps, options and transferable securities linked to foreign currency, bonds, equity indices, etc.
住所
Merrill Lynch International
2 King Edward Street
London EC1A 1HQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7996-4771