Merrill Lynch Investment Sol

MLMCA04:LX
132.42
EUR
1.89
1.45%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
122.12 - 132.82
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
4.24%
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前日終値
130.53
52週レンジ
122.12 - 132.82
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
4.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
132.42
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
41.435
設定日
06/02/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
企業概要
Merrill Lynch Investment Solutions - MLCX Commodity Alpha Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective is to provide exposure to the Merrill Lynch Commodity Index eXtra Alpha 5 Long Short. The Fund will enter into one or more financing transactions in order to generate the interest rate to be swapped for exposure to the reference asset and the cash rate.
住所
Merrill Lynch International
2 King Edward Street
London EC1A 1HQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7996-4771