MSIF Global Core Portfolio

MLMAX:US
NASDAQ GM
10.59
USD
0.22
2.04%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.59 - 13.31
1年トータルリターン
-12.96%
年初来リターン
-13.05%
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前日終値
10.81
52週レンジ
10.59 - 13.31
1年トータルリターン
-12.38%
年初来リターン
-13.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
10.59
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
10.022
設定日
03/11/2016
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.013809
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.43 千 774.74 千 5.89
3.46 千 769.34 千 5.85
6.58 千 742.60 千 5.64
15.30 千 624.97 千 4.75
4.36 千 617.68 千 4.69
11.76 千 529.82 千 4.03
2.38 千 495.43 千 3.77
403.00 486.45 千 3.70
7.10 千 483.86 千 3.68
5.00 千 480.01 千 3.65
企業概要
MSIF Global Core Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in U.S and non-U.S. companies seeking investments with attractive valuations, above average appreciation potential and competitive dividend yields.
住所
Morgan Stanley Institutional
Fund, Inc.
1221 Avenue of the Americas
New York, New York 10020
USA
電話番号
1-800-354-8185