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ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興

MLLEUA2:LX
24.14
USD
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更新日時 2021/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
23.28 - 25.85
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
-5.74%
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前日終値
24.14
52週レンジ
23.28 - 25.85
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
-5.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
24.14
資産総額 (十億 USD) ( 09/30/2021)
2.240
設定日
06/27/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sergio Trigo Paz / Laurent Develay
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.48 千 71.20 百万 2.74
332.80 千 69.19 百万 2.66
717.19 千 61.77 百万 2.37
271.25 千 57.19 百万 2.20
299.15 千 49.39 百万 1.90
313.25 千 49.24 百万 1.89
221.02 千 46.60 百万 1.79
291.81 千 44.39 百万 1.71
228.35 千 41.00 百万 1.58
134.95 百万 40.92 百万 1.57
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興国市場自国通貨建債券ファンド(BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は投資信託。資産の70% 以上を、新興国企業が発行し新興国市場国通貨建ての債券・通貨商品に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101