ブラックロック・グローバル・ファンド-USダラ

MLLDBNA:LX
8.35
USD
0.01
0.12%
更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.36 - 8.52
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
8.36
52週レンジ
8.36 - 8.52
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
0.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
8.36
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
1.951
設定日
11/04/2002
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.015991
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 69.52 百万 3.65
38.30 千 36.71 百万 1.92
25.00 千 24.65 百万 1.29
20.41 千 23.62 百万 1.24
21.00 千 20.32 百万 1.07
17.52 千 17.46 百万 0.92
16.93 千 16.76 百万 0.88
15.66 千 15.60 百万 0.82
15.72 千 15.31 百万 0.80
15.00 千 15.21 百万 0.80
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-USドル短期債ファ ンド(BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund )はSICAV。米国・他国の政府および政府機関、米国内外の企業および国際機関が発行する証券に投資することで、キャピタルゲインとインカムゲインの提供を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101