ブラックロック・グローバル・ファンズ-日本フ

MLJVADS:LX
9.84
GBP
0.10
1.01%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.65 - 11.03
1年トータルリターン
-5.93%
年初来リターン
-6.64%
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前日終値
9.94
52週レンジ
9.65 - 11.03
1年トータルリターン
-5.93%
年初来リターン
-6.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9.84
資産総額 (十億 JPY) ( 11/30/2018)
18.466
設定日
05/29/2006
直近配当額 ( 08/31/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
197.20 千 1.30 十億 6.35
1.54 百万 1.05 十億 5.13
84.80 千 767.27 百万 3.73
43.10 千 624.52 百万 3.04
16.20 千 569.59 百万 2.77
112.50 千 568.13 百万 2.77
186.40 千 566.10 百万 2.76
451.60 千 564.27 百万 2.75
87.60 千 561.87 百万 2.73
76.50 千 553.25 百万 2.69
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-日本フレキシブル・エクイティファンド(BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。日本に所在する企業の株式銘柄に70%以上を投資する。グロース株またはバリュー株の投資特性のある銘柄に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101